Cash Management (160)



Dovnload 423.53 Kb.
Pagina1/7
Datum20.08.2016
Grootte423.53 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7





EHP4 for SAP ERP 6.0

Maart 2010

Nederlands








Cash Management (160)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16


69190 Walldorf
Duitsland

Business Process Documentation


Copyright

© 2010 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.



Pictogrammen

Pictogram

Omschrijving



Let op



Voorbeeld



Opmerking



Aanbeveling



Syntaxis



Extern Process



Business Process Alternatief / Beslissing Keuze

Typografische conventies

Stijl

Omschrijving

Voorbeeldtekst

Woorden of tekens die op het scherm worden weergegeven. Dit zijn onder andere veldnamen, vensternamen, knoppen, menunamen, paden en opties.

Kruisverwijzingen naar andere documentatie.



Voorbeeldtekst

Benadrukte woorden of zinsdelen in de hoofdtekst, titels van afbeeldingen en in tabellen.

VOORBEELDTEKST

Namen van elementen in het systeem. Dit kunnen rapportnamen, programmanamen, transactiecodes, tabelnamen en individuele sleutelwoorden van een programmeertaal zijn wanneer deze voorkomen in de hoofdtekst, zoals SELECT en INCLUDE.

Voorbeeldtekst

Schermtekst. Dit zijn bijvoorbeeld namen en paden van bestanden en directory’s, berichten, broncode, namen van variabelen en parameters, alsmede namen van installatie-, upgrade- en databasetools.

VOORBEELDTEKST

Toetsen op het toetsenbord, bijvoorbeeld functietoetsen (zoals F2) of ENTER.

Voorbeeldtekst

Exacte gegevens die de gebruiker moet invoeren. Dit zijn woorden of letters die u letterlijk in het systeem moet overnemen zoals deze in de documentie worden weergegeven.



Variabele gegevens die de gebruiker moet invoeren. De punthaken geven aan dat u deze woorden en tekens kunt vervangen door relevante tekst.

Inhoud

1 Inleiding 6

1.1 Doel 6

2 Voorwaarden 7

2.1 Stamgegevens 7

2.2 Roles 7

2.3 Creatie van Demo gegevens 8

2.3.1 Een klantfactuur boeken (in nationale valuta) 8

2.3.2 Een leveranciersfactuur boeken (in nationale valuta) 8

2.3.3 Een leveranciersfactuur boeken (in vreemde valuta) 10

2.3.4 Vereffening van crediteurfacturen via F110-Betalingsrun 11

2.3.5 Simulatie van rekeningoverzicht en openen van klantenpost voor Elektronische rekeningsoverzichtverwerking. 11

3 Tabel Procesoverzicht 13

4 Processtappen 14

4.1 Planningsrecords voor periodieke betalingen boeken (manuele planning) 14

4.2 Records archiveren 16

4.3 Rekeningoverzicht 17

4.3.1 Importeren van rekeningoverzicht(Elektronische rekeningoverzichten) 17

4.3.2 Handmatige rekeningoverzichten invoeren 17

4.3.3 Naverwerking van rekeningoverzicht 23

4.4 Cashconcentratie 25

4.4.1 Concentratievoorstellen maken 25

4.4.2 Betalingsverzoeken genereren 27

4.4.3 Betalingsverzoeken vereffenen met de betalingsrun F111 28

4.5 Financieel overzicht / Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose 30

5 Appendix 33

5.1 Processtappen storneren 33



Cash Management


  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina