Cash Management (160)



Dovnload 423.53 Kb.
Pagina2/7
Datum20.08.2016
Grootte423.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

1Inleiding

Cash management in SAP ERP Financials biedt drie basisfuncties:



  • Alle cashrelevante informatie van interne en externe bronnen wordt op een snelle, betrouwbare manier overgebracht naar het systeem voor cash management (inkomende gegevens).

  • Analyses en rapportages van huidige en toekomstige cashflows worden uitgevoerd zodat u beslissingen over het cash management (analyse en besluitvorming) kunt nemen.

  • Er wordt gecommuniceerd met banken en andere zakenpartners op basis van de resultaten van het besluitvormingsproces (uitgaande gegevens).

SAP ERP Financials biedt de volgende tools die zijn ontworpen om cashflows overzichtelijk te maken:

- de liquiditeitspositie, waarmee bewegingen op de bankrekeningen op korte termijn worden geïllustreerd;

- de liquiditeitsprognose, waarmee bewegingen op subadministratierekeningen op de middellange termijn worden geïllustreerd.

De liquiditeitspositie geeft aan welke bewegingen de komende dagen op bankrekeningen zullen plaatsvinden. In de tussentijd worden met de liquiditeitsprognose wijzigingen in de subadministratierekeningen geïllustreerd. Er worden ook functies ondersteund waarmee relevante informatie over verwachte betalingsstromen kan worden verzameld. Deze informatie wordt weergegeven in de vorm van records in de liquiditeitspositie of als planpost in de liquiditeitsprognose.


Dit document biedt u een overzicht van de manier waarop u de functionaliteit van SAP ERP Cash Management gebruikt. Dit scenario omvat de volgende stappen:

  • Een leveranciersfactuur boeken in lokale en vreemde valuta.

  • Een klantfactuur boeken in lokale valuta (van een verkooporder).

  • Planposten en records boeken.

  • Rapport uitvoeren waarin de liquiditeitspositie en -prognose worden getoond. Alle geboekte documenten worden weergegeven op basis van de valutadatum.

  • Nadat het handmatige rekeningoverzicht is geboekt, wordt de flow tussen de planningsniveaus gedemonstreerd.

  • Door de werkelijke boekingen op het rekeningoverzicht worden records automatisch gearchiveerd (via een speciaal rapport).

  • De functie voor cashconcentratie illustreert hoe de relevante bedragen kunnen worden bepaald en overgebracht van de ene naar de andere rekening.


1.1Doel


Het overzicht van de liquiditeitspositie biedt informatie over de huidige financiële status van de bankrekeningen. Deze positie vormt het beginpunt voor de cashconcentratie, waarbij de saldi van verschillende bankrekeningen worden samengevoegd tot één doelrekening en rekening wordt gehouden met minimumsaldi en de optimalisatie van betalingen.

Het voorbeeld in dit document toont een boekingsproces dat van invloed is op liquiditeit (debiteurfactuur en inkomende betaling). Het bevat de belangrijkste functies voor het ophalen van informatie over de liquiditeitsstatus.



2Voorwaarden

2.1Stamgegevens


U hebt de stamgegevens ingevoerd die noodzakelijk zijn om de procedures van dit scenario te doorlopen. Controleer of de volgende scenariospecifieke stamgegevens bestaan voordat u dit scenario test:

Stamgegevens

Waarde

Selectie

Opmerking

Debiteuren

*

Alles

Cash management planningsgroep moet aan een klant worden toegewezen.

Voor het creëren van stamgegevens ziet u het scenario Central Master Data (152)



Leveranciers

*

Alles

Cash management planningsgroep moet aan een leverancier worden toegewezen.

Voor het creëren van stamgegevens ziet u het scenario Central Master Data (152)



Grootboekrekeningen

*

550000-551030

Cash management planningsniveau moet worden toegewezen aan alle bankrekeningen in het grootboek die moeten worden opgenomen in het overzicht van de liquiditeitspositie.


2.2Roles


Gebruik

De volgende rollen moeten geïnstalleerd zijn om dit scenario te testen in de SAP NetWeaver Business Client (NWBC). De rollen in deze Business Process Documentation moeten zijn toegewezen aan de gebruiker of gebruikers die dit scenario testen. U hebt deze rollen alleen nodig als u de NWBC-interface gebruikt. U hebt deze rollen niet nodig als u de standaard-SAP GUI gebruikt.



Voorwaarden

De gebruikersrollen zijn toegewezen aan de gebruiker die dit scenario test.



Gebruikersrol

Technische naam

Processtap

Medewerker

(Professionele gebruiker)



SAP_NBPR_EMPLOYEE-S

Toewijzing van deze rol is nodig voor basisfunctionaliteit.

Penningmeester

SAP_NBPR_TREASURER-S

Planningsrecords voor periodieke betalingen boeken (Manuele Planning)







Archivering van records







Cashconcentratie







Financieel overzicht / Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose

Bankboekhouding

SAP_NBPR_BANKACC-S

Import Rekeningoverzicht (Elektronisch Bank overzicht)







Manueel ingeven Rekeningoverzicht







Naverwerking Rekeningoverzicht

Crediteurenadministratie

SAP_NBPR_AP_CLERK-S

Creatie van demo gegevens: Een leveranciersfactuur boeken (in lokale munt)







Creatie van demo gegevens: Een leveranciersfactuur boeken (in vreemde munt)

IT Beheerder (Professionele gebruiker)

SAP_NBPR_IT_ADMIN-S

Creatie van demo gegevens: Simulatie van rekeningoverzicht en openen van klantenpost voor Elektronische rekeningsoverzichtverwerking


1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina