Cash Management (160)



Dovnload 423.53 Kb.
Pagina3/7
Datum20.08.2016
Grootte423.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

2.3Creatie van Demo gegevens

2.3.1Een klantfactuur boeken (in nationale valuta)


Gebruik

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u een debiteurfactuur invoert.



Voorwaarden

De klant is gecreëerd. De stamgegevens van de grootboekrekening worden onderhouden.



Procedure

Om deze activiteit uit te voeren, start u de processen in het scenario Verkoop Order Verwerking: Verkoop vanuit Voorraad (109) met de stamgegevens uit dit document.



Voorbeeld

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Opmerking

Materiaal




F126




Debiteur




100000




Bedrag in LC




20.000




Valuta




EUR




Referentie




DR00001





2.3.2Een leveranciersfactuur boeken (in nationale valuta)


Gebruik

Het volgende voorbeeld beschrijft het invoeren van een leveranciersfactuur in nationale valuta in de financiële boekhouding. Deze procedure wordt bijv. gebruikt bij de aankoop van kantoorbenodigdheden.



Doel

De onderneming heeft een crediteurfactuur ontvangen die moet worden betaald. De factuur moet worden geboekt.



Procedure

  1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-systeemmenu

Financiele Administratie Financiele Boekhouding Crediteuren Boeking Factuur

Transactiecode

FB60

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Crediteurenadministratie

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)



Gebruikersrolmenu

Crediteurenadministratie  Boeking  Facturatie  Crediteurfactuur invoeren

  1. Voer de volgende gegevens in op het tabblad Basisgegevens van het scherm Crediteurfactuur invoeren.

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Bedrijfsnummer




    1000




    Crediteur

    Leverancier

    300000




    Factuur Datum




    Datum van vandaag

    Ingave in formaat dd.mm.yyyy

    Boekingsdatum




    Datum van vandaag

    Ingave in formaat dd.mm.yyyy

    Bedrag




    3.000




    Valuta




    EUR




    Belast. berek.

    Berekenen Belasting

    Selecteer




    Belasting Code




    A3

    21% aankoop !

    GrBkRek

    Grootboek

    612000




    Kostenplaats




    1101




    Bedrag doc.valuta




    *




  2. Selecteer het tabblad Betaling en voer de volgende gegevens in:

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Betaalw.

    Betaal Methode

    T

    “T” staat voor een binnenlandse overschrijving.

    Bet.cond.

    Betalings condities

    0001

    Als van deze betaling een betalingskorting moet worden afgetrokken, moet hiermee rekening worden gehouden bij het invoeren van het rekeningoverzicht.

  3. Kies Opslaan (Ctrl+S)


2.3.3Een leveranciersfactuur boeken (in vreemde valuta)


Gebruik

Het volgende voorbeeld beschrijft het invoeren van een leveranciersfactuur in vreemde valuta in de financiële boekhouding. Deze procedure wordt bijv. gebruikt bij de aankoop van kantoorbenodigdheden.



Doel

De onderneming heeft een crediteurfactuur ontvangen die moet worden betaald. De factuur moet worden geboekt.



Procedure

  1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-menu

Financiele Administratie Financiele Boekhouding Crediteuren Boeking Factuur

Transactiecode

FB60

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Crediteurenadministratie

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)



Gebruikersrolmenu

Crediteurenadministratie  Boeking  Facturatie  Crediteurfactuur invoeren

  1. Voer de volgende gegevens in op het tabblad Basisgegevens van het scherm Enter Leverancier invoice.

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Bedrijfsnummer




    1000




    Crediteur




    300011




    Factuur Datum




    Datum van vandaag

    Ingave in formaat dd.mm.yyyy

    Boekingsdatum




    Datum van vandaag

    Ingave in formaat dd.mm.yyyy

    Bedrag




    10.000




    Valuta




    USD




    Belast. berek.




    Selecteer




    Belasting Code




    A8

    0% Buitenland buiten EU

    GrBkRek




    612000




    Kostenplaats




    1101




    Bedrag doc.valuta




    *




  2. Selecteer het tabblad Betaling en voer de volgende gegevens in:

    Veldnaam

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Betaalw

    F

    F is een overboeking (internationaal).

    Bet.cond.

    0001

    Als van deze betaling een betalingskorting moet worden afgetrokken, moet hiermee rekening worden gehouden bij het invoeren van het rekeningoverzicht.

  3. Kies Opslaan (Ctrl+S).

2.3.4Vereffening van crediteurfacturen via F110-Betalingsrun


Procedure

Om deze activiteit uit te voeren, voer de processen uit van het Crediteuren (158) scenario, gebruikmakend van de stamgegevens van dit document.



Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersacties en waarden

Opmerking

Dag van uitvoering




Vandaag




ID




Any Identification of the payment run

for example your initials + sequential number (XX01)






Boekingsdatum




Vandaag




Doc. Ingevoerd tot




Vandaag




Debiteurepos.tot verv.dt




Vandaag+ 1 maand

Enter datum in de toekomst

Bedrijfsnummer




1000




Bet.wijzen




F




Volg.boekdat

Date of next Payment run execution

Vandaag+ 1 maand

Enter datum in de toekomst

Crediteur







Enter leveranciers van de vorige stappen

2.3.5Simulatie van rekeningoverzicht en openen van klantenpost voor Elektronische rekeningsoverzichtverwerking.


Gebruik

Volgend voorbeeld beschrijft de simulatie van een rekeningsoverzicht en een gekoppelde openstaande klantenpost.



Voorwaarden

De klant is aangemaakt. De stamdata van de grootboekrekening zijn aangemaakt.

RFEBKATX is een implementatie hulpmiddel, ontworpen om u te assisteren bij het parametriseren tijdens het opzetten van de Elektronische verwerking van rekeningoverzichten.

Om het programma te gebruiken moet u een substituutrekening aanmaken voor de boekingen, die naar het aanmaken van open posten in klantenrekeningen leidt. Het nummer van deze grootboekrekening moet het zelfde zijn als dat van de huisbankrekening, behalve dat de laatste twee cijfers vervangen moeten worden met “19".

Voorbeeld: G/L account:           550000
Substituut rekening     550019

Procedure


  1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC menu

Systeem Services Rapportage

Transactie code

SA38

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via ge bruikersrol

Gebruikersrol

IT Beheerder (Professionele gebruiker)

(SAP_NBPR_IT_ADMIN-S)



Gebruikersrol menu

IT Beheer Beheer ABAP Workbench ABAP-rapportage

  1. Voer volgend gegeven in op scherm ABAP: Programma-uitvoering:

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersacties en waarden

    Opmerking

    Programma




    RFEBKATX




  2. Kies Uitvoeren.

  3. Voer volgende gegevens in op het volgende scherm:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersacties en waarden

Opmerking

Download naar PC




Aanvinken




Afschriftenbestand




statement.txt




Omzetbestand




lineitem.txt




Bedrijfsnummer




1000




Huisbank(korte key)




300




Rekening(korte key)




EUR




Overzichtsdatum




Vandaag




Factuurdatum




Vandaag minus 2 dagen




Boekingsmodus




Alles boekingsschermen weergeven




Te beboeken Crediteuren




Enter klantnummer van vorige stappen

Bvb. 100000

Aantal open posten




1




Eerste bedrag




gelijkwelk bedrag’




Alle andere waarden blijven ongewijzigd.

  1. Uitvoeren

  2. Bevestig scherm Document boeken: Kopgegevens met Verder (Enter).

  3. Voer volgende gegevens in op scherm: Klanten factuur invoeren:Toevoegen Debiteurpositie (positie 1/Factuur 01):

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersacties en waarden

    Opmerking

    Debiteur




    <Debiteur zoals ingegeven op vorig scherm>

    bvb. 100000

    Bedrijfsnummer




    1000




    Bedrag




    hoger bedrag dan eerste bedrag’




  4. Kies Enter.

  5. Bevestig infoberichten en waarschuwingen met Enter.

  6. Voer volgende gegevens in op scherm : Klanten factuur invoeren:Toevoegen Debiteurpositie (positie 2/ Credit Entry/50:

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersacties en waarden

    Opmerking

    Grootboekrekening




    Substituut rekening

    Bvb. 550019

    Bedrijfsnummer




    1000




    Bedrag




    *’




    Valutadatum




    Bvb




  7. Bevestig alle volgende schermen met Enter totdat het document geboekt is.


1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina