2.3.1Een klantfactuur boeken (in nationale valuta)
Gebruik
In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u een debiteurfactuur invoert.
Voorwaarden
De klant is gecreëerd. De stamgegevens van de grootboekrekening worden onderhouden.
Procedure
Om deze activiteit uit te voeren, start u de processen in het scenario Verkoop Order Verwerking: Verkoop vanuit Voorraad (109) met de stamgegevens uit dit document.
Voorbeeld
-
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Opmerking
|
Materiaal
|
|
F126
|
|
Debiteur
|
|
100000
|
|
Bedrag in LC
|
|
20.000
|
|
Valuta
|
|
EUR
|
|
Referentie
|
|
DR00001
|
|
2.3.2Een leveranciersfactuur boeken (in nationale valuta)
Gebruik
Het volgende voorbeeld beschrijft het invoeren van een leveranciersfactuur in nationale valuta in de financiële boekhouding. Deze procedure wordt bijv. gebruikt bij de aankoop van kantoorbenodigdheden.
Doel
De onderneming heeft een crediteurfactuur ontvangen die moet worden betaald. De factuur moet worden geboekt.
Procedure
-
Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:
Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP-systeemmenu
|
Financiele Administratie Financiele Boekhouding Crediteuren Boeking Factuur
|
Transactiecode
|
FB60
|
Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol
Gebruikersrol
|
Crediteurenadministratie
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
|
Gebruikersrolmenu
|
Crediteurenadministratie Boeking Facturatie Crediteurfactuur invoeren
| -
Voer de volgende gegevens in op het tabblad Basisgegevens van het scherm Crediteurfactuur invoeren.
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Opmerking
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Crediteur
|
Leverancier
|
300000
|
|
Factuur Datum
|
|
Datum van vandaag
|
Ingave in formaat dd.mm.yyyy
|
Boekingsdatum
|
|
Datum van vandaag
|
Ingave in formaat dd.mm.yyyy
|
Bedrag
|
|
3.000
|
|
Valuta
|
|
EUR
|
|
Belast. berek.
|
Berekenen Belasting
|
Selecteer
|
|
Belasting Code
|
|
A3
|
21% aankoop !
|
GrBkRek
|
Grootboek
|
612000
|
|
Kostenplaats
|
|
1101
|
|
Bedrag doc.valuta
|
|
*
|
| -
Selecteer het tabblad Betaling en voer de volgende gegevens in:
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Opmerking
|
Betaalw.
|
Betaal Methode
|
T
|
“T” staat voor een binnenlandse overschrijving.
|
Bet.cond.
|
Betalings condities
|
0001
|
Als van deze betaling een betalingskorting moet worden afgetrokken, moet hiermee rekening worden gehouden bij het invoeren van het rekeningoverzicht.
| -
Kies Opslaan (Ctrl+S)
2.3.3Een leveranciersfactuur boeken (in vreemde valuta)
Gebruik
Het volgende voorbeeld beschrijft het invoeren van een leveranciersfactuur in vreemde valuta in de financiële boekhouding. Deze procedure wordt bijv. gebruikt bij de aankoop van kantoorbenodigdheden.
Doel
De onderneming heeft een crediteurfactuur ontvangen die moet worden betaald. De factuur moet worden geboekt.
Procedure
-
Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:
Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP-menu
|
Financiele Administratie Financiele Boekhouding Crediteuren Boeking Factuur
|
Transactiecode
|
FB60
|
Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol
Gebruikersrol
|
Crediteurenadministratie
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
|
Gebruikersrolmenu
|
Crediteurenadministratie Boeking Facturatie Crediteurfactuur invoeren
| -
Voer de volgende gegevens in op het tabblad Basisgegevens van het scherm Enter Leverancier invoice.
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Opmerking
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Crediteur
|
|
300011
|
|
Factuur Datum
|
|
Datum van vandaag
|
Ingave in formaat dd.mm.yyyy
|
Boekingsdatum
|
|
Datum van vandaag
|
Ingave in formaat dd.mm.yyyy
|
Bedrag
|
|
10.000
|
|
Valuta
|
|
USD
|
|
Belast. berek.
|
|
Selecteer
|
|
Belasting Code
|
|
A8
|
0% Buitenland buiten EU
|
GrBkRek
|
|
612000
|
|
Kostenplaats
|
|
1101
|
|
Bedrag doc.valuta
|
|
*
|
| -
Selecteer het tabblad Betaling en voer de volgende gegevens in:
Veldnaam
|
Gebruikersactie en waarden
|
Opmerking
|
Betaalw
|
F
|
F is een overboeking (internationaal).
|
Bet.cond.
|
0001
|
Als van deze betaling een betalingskorting moet worden afgetrokken, moet hiermee rekening worden gehouden bij het invoeren van het rekeningoverzicht.
| -
Kies Opslaan (Ctrl+S).
2.3.4Vereffening van crediteurfacturen via F110-Betalingsrun
Procedure
Om deze activiteit uit te voeren, voer de processen uit van het Crediteuren (158) scenario, gebruikmakend van de stamgegevens van dit document.
-
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersacties en waarden
|
Opmerking
|
Dag van uitvoering
|
|
Vandaag
|
|
ID
|
|
Any Identification of the payment run
for example your initials + sequential number (XX01)
|
|
Boekingsdatum
|
|
Vandaag
|
|
Doc. Ingevoerd tot
|
|
Vandaag
|
|
Debiteurepos.tot verv.dt
|
|
Vandaag+ 1 maand
|
Enter datum in de toekomst
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Bet.wijzen
|
|
F
|
|
Volg.boekdat
|
Date of next Payment run execution
|
Vandaag+ 1 maand
|
Enter datum in de toekomst
|
Crediteur
|
|
|
Enter leveranciers van de vorige stappen
| 2.3.5Simulatie van rekeningoverzicht en openen van klantenpost voor Elektronische rekeningsoverzichtverwerking.
Gebruik
Volgend voorbeeld beschrijft de simulatie van een rekeningsoverzicht en een gekoppelde openstaande klantenpost.
Voorwaarden
De klant is aangemaakt. De stamdata van de grootboekrekening zijn aangemaakt.
RFEBKATX is een implementatie hulpmiddel, ontworpen om u te assisteren bij het parametriseren tijdens het opzetten van de Elektronische verwerking van rekeningoverzichten.
Om het programma te gebruiken moet u een substituutrekening aanmaken voor de boekingen, die naar het aanmaken van open posten in klantenrekeningen leidt. Het nummer van deze grootboekrekening moet het zelfde zijn als dat van de huisbankrekening, behalve dat de laatste twee cijfers vervangen moeten worden met “19".
Voorbeeld: G/L account: 550000
Substituut rekening 550019
Procedure
-
Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:
Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
-
SAP ECC menu
|
Systeem Services Rapportage
|
Transactie code
|
SA38
|
Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via ge bruikersrol
-
Gebruikersrol
|
IT Beheerder (Professionele gebruiker)
(SAP_NBPR_IT_ADMIN-S)
|
Gebruikersrol menu
|
IT Beheer Beheer ABAP Workbench ABAP-rapportage
| -
Voer volgend gegeven in op scherm ABAP: Programma-uitvoering:
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersacties en waarden
|
Opmerking
|
Programma
|
|
RFEBKATX
|
| -
Kies Uitvoeren.
-
Voer volgende gegevens in op het volgende scherm:
-
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersacties en waarden
|
Opmerking
|
Download naar PC
|
|
Aanvinken
|
|
Afschriftenbestand
|
|
statement.txt
|
|
Omzetbestand
|
|
lineitem.txt
|
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Huisbank(korte key)
|
|
300
|
|
Rekening(korte key)
|
|
EUR
|
|
Overzichtsdatum
|
|
Vandaag
|
|
Factuurdatum
|
|
Vandaag minus 2 dagen
|
|
Boekingsmodus
|
|
Alles boekingsschermen weergeven
|
|
Te beboeken Crediteuren
|
|
Enter klantnummer van vorige stappen
|
Bvb. 100000
|
Aantal open posten
|
|
1
|
|
Eerste bedrag
|
|
‘gelijkwelk bedrag’
|
|
Alle andere waarden blijven ongewijzigd.
-
Uitvoeren
-
Bevestig scherm Document boeken: Kopgegevens met Verder (Enter).
-
Voer volgende gegevens in op scherm: Klanten factuur invoeren:Toevoegen Debiteurpositie (positie 1/Factuur 01):
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersacties en waarden
|
Opmerking
|
Debiteur
|
|
<Debiteur zoals ingegeven op vorig scherm>
|
bvb. 100000
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Bedrag
|
|
‘hoger bedrag dan eerste bedrag’
|
| -
Kies Enter.
-
Bevestig infoberichten en waarschuwingen met Enter.
-
Voer volgende gegevens in op scherm : Klanten factuur invoeren:Toevoegen Debiteurpositie (positie 2/ Credit Entry/50:
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersacties en waarden
|
Opmerking
|
Grootboekrekening
|
|
Substituut rekening
|
Bvb. 550019
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Bedrag
|
|
‘*’
|
|
Valutadatum
|
|
Bvb
|
| -
Bevestig alle volgende schermen met Enter totdat het document geboekt is.
|