Cash Management (160)



Dovnload 423.53 Kb.
Pagina4/7
Datum20.08.2016
Grootte423.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3Tabel Procesoverzicht


Processtap

Externe proces-referentie

Bedrijfs-voorwaarde

Gebruikers-rol

Trans-actiecode

Verwachte resultaten

Planningsrecords voor periodieke betalingen boeken




Een record geeft informatie over een forecast

Penningmeester

FF63

Record geboekt

Het record archiveren




Als het record vervalt moet het worden gearchiveerd

Penningmeester

FF6B




Import Rekeningoverzicht (Elektronisch rekeningoverzicht)







Bankboek-houding

FF_5

Rekeningoverzicht geboekt

Manueel ingeven Rekeningoverzicht







Bankboek-houding

FF67

Vereffenen van de klantfactuur en vereffeningrekening

Naverwerking Rekeningoverzicht







Bankboek-houding

FEBA_BANK_STATEMENT

Onvereffende positie geboekt

Financieel overzicht / Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose




Liquiditeitspositie en prognose




FF7A of FF7B

Financiële status aangepast

Cashconcentratie




Concentreer al uw rekeningensaldi in één doelrekening

Penningmeester

FF73

F111


Creëert een concentratie-voorstel.

Generatie van betalings-verzoeken.

Uitvoering van het betalings-programma F111.


Financieel overzicht / Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose




Liquiditeitspositie en prognose

Penningmeester

FF7A of FF7B

Financiële status geüpdatet


4Processtappen

4.1Planningsrecords voor periodieke betalingen boeken (manuele planning)


Gebruik

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u een record invoert. Als voorbeeld wordt een maandelijkse periodieke betaling gebruikt. Aangezien er geen factuur bestaat in FI, moet dit record worden gecreëerd zodat deze kosten worden opgenomen in het cash managementrapport.



Voor archivering van het advies wordt in een rapport het rekeningoverzicht vergeleken met het record. De recordpositie wordt vastgesteld vanwege het bedrag en gearchiveerd.

In het geval van verschillen wordt het resultaat weergegeven. Door deze functionaliteit heeft de gebruiker de verantwoordelijkheid om te besluiten of de post al dan niet moet worden gearchiveerd.

Procedure

Voer het record handmatig in zoals hieronder is beschreven:



  1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-menu

Financiele Administratie Financial Supply Chain Management Cash management en Liquiditeitsbeheer Cash Management Ontvangsten Afzonderlijk Record Creëren

Transactiecode

FF63

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER-S)



Gebruikersrolmenu

Cash Management Cash Management Planning Dispositierecord toevoegen

  1. Voer de volgende gegevens in op het scherm Afzonderlijk record creëren: Planposten:

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Bedrijfsnummer




    1000




    Dispo-soort

    Planning Type

    Willekeurige planningsoort

    bijv. DI

  2. Kies Enter.

  3. Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm:

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Dispo-dag




    Willekeurige datum

    Bijvoorbeeld de huidige datum in formaat dd.mm.yyyy

    Dispo-groep




    Willekeurige planningsgroep

    bijv. A6

    Bedrag




    Willekeurig bedrag

    bijv. 15.000

    Valuta




    Willekeurige valuta

    bijv. EUR

    Toewijzing




    Willekeurige tekst

    bijv. Terugk. Belastingen

  4. Kies Enter en Kopiëren.

  5. Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm:

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Aantal

    Nummer

    Een willekeurig getal

    Vul het aantal records in dat moet worden gecreëerd (periodieke betalingen).

    Bijv. 12


    Stapgrootte in dagen/weken/maanden




    Een willekeurig getal

    Bepaalt het aantal bijkomende dagen, weken of maanden voor de kopieerfunctie van de records.

    Bijv. 1 in het veld voor de maand



    In plaats van overslaan op vorige vrijdag/werkdag disponeren




    Schakel deze optie in.

    Zo geselecteerd, wordt de datum verschoven naar de vorige vrijdag i.p.v. het weekend over te slaan (tot de maandag).

  6. Kies Enter.

  7. Kies Opslaan.

Resultaat

Het geselecteerde aantal records (bijv. 12) wordt gegenereerd en geboekt. De records hebben de financiële status in cash management geüpdatet en kunnen worden gevonden in het overeenkomstige planningsniveau (bijv. DI).




1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina