Cash Management (160)



Dovnload 423.53 Kb.
Pagina5/7
Datum20.08.2016
Grootte423.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4.2Records archiveren


Gebruik

De planningsrecords van de liquiditeitspositie en -prognose worden met deze transactie beheerd. De record wordt in de lijst weergegeven. U kunt een afzonderlijk record selecteren dat u wilt weergeven en wijzigen.

In de lijst kunt u records selecteren om deze naderhand over te brengen naar een archief. Nadat de records zijn gearchiveerd, zijn ze niet langer relevant voor de liquiditeitspositie en -prognose, maar zijn ze nog steeds beschikbaar voor evaluaties (bijvoorbeeld voor het berekenen van de gemiddelde rente over termijndeposito’s van vorig jaar).

Records in het archief kunnen op een soortgelijke manier worden verwerkt. Geef tijdens de transactie de vereiste archiefcategorie op als u deze records wilt weergeven. Er wordt een lijst weergegeven met de records die in dit archief zijn opgeslagen.

Als deze records zijn geselecteerd, kunnen ze later opnieuw worden geactiveerd.

Voorwaarden

Het rekeningoverzicht is verwerkt.



Procedure

  1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-menu

Financiële administratie Financial Supply Chain Management Cash management en Liquiditeitsbeheer Cash Management Planning Afzonderlijk record Via lijst wijzigen

Transactiecode

FF6B

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER-S)



Gebruikersrolmenu

Cash Management Cash Management Planning Liq.prognose planposten bewerken

  1. Voer de volgende gegevens in:

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Bedrijfsnummer




    1000




    Liquiditeitspositie




    Schakel deze optie in.




    Liquiditeitsprognose




    Schakel deze optie in.




  2. Kies Uitvoeren (F8).

Resultaat

De ingevoerde records worden weergegeven. Met de knop Omzetten worden de geselecteerde records verzonden naar het archief, waardoor ze niet langer relevant zijn voor cash management.


4.3Rekeningoverzicht

4.3.1Importeren van rekeningoverzicht(Elektronische rekeningoverzichten)


Procedure

  1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Grafische geb ruikersintermediaire schakel (SAP GUI)

SAP ECC menu

Financiële administratie Financiële boekhouding Banken Inkomende betalingen Rekeningoverzicht Inlezen

Transactie code

FF_5

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bankboekhouding

(SAP_NBPR_BANKACC-S)



Gebruikersrolmenu

Bankboekhouding Ontvangsten Elektronisch rekeningoverzicht lezen

  1. Voer volgende gegevens in:

Veldnaam

Beschrijving

Gebruikersactie en waarden

Opmerking

Import data




Aanvinken




Statement file




statement.txt




Line item file




lineitem.txt




Alle andere waarden ongewijzigd behouden.

  1. Kies Uitvoeren(F8).


4.3.2Handmatige rekeningoverzichten invoeren


Gebruik

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u een rekeningoverzicht handmatig invoert.



Voorwaarden

Er is in het systeem een open klantfactuur.

Voor het verwerken van rekeningoverzichten zijn volgende transacties beschikbaar:


Transactie

Teken

Text

Details

BE01

+

Inkomende betaling

De klant betaalt een factuur met een overdracht. Deze ontvangst is zichtbaar op het bankrekeninguitreksel. Omdat het relevante klantenitem nog steeds open is, zal een tussentijdse rekening worden gebruikt voor de vereffening.

BE02

-

Uitgaande betaling BE

Uitgaande Binnenlandse overdracht in lokale munt

BE03

-

Bankkosten

Bankkosten

BE04

-

BTW op bankkosten

BTW op bankkosten

BE05

+

Inkomende cheques

Een ontvangen check is neergelegd bij de bank. Deze gedeponeerde check is zichtbaar op het rekeningoverzicht .

Boeking:

Debit: ‘Bank’

Credit: ‘Check In’ (tussentijdse rekening)



BE06

-

Leveranciersbetaling

Leveranciersbetaling

BE07

+

Gedomicilieerde inkomende betaling

Het cashontvangst via de automatische betaling was succesvol en is nu zichtbaar in het rekeningsoverzicht. De vereffening van de openstaande klantenpost vond reeds plaats via het automatische betalingsverkeer(F110).

BE08

-

Uitgaande betaling buitenland

Uitgaande Buitenlandse overdracht in gelijkwelke vreemde munt.en

BE09

-

Remuneratie

Remuneratie

BE10

-

Uitgaande cheques

Het cashontvangst via de automatische betaling was succesvol en is nu zichtbaar in het rekeningsoverzicht. De vereffening van de openstaande klantenpost vond reeds plaats via het automatische betalingsverkeer(F110).

BE12

+

Transfer +

Alle andere ontvangsten die niet reeds beschreven zijn

BE13

-

Transfer -

Alle andere betalingen die niet reeds beschreven zijn

BE14

+

Intresten +

Ontvangen rente voor positief saldo op bankrekening

BE15

-

Intresten -

Betaalde rente voor negatief saldo op de bankrekening

Procedure

Voer de binnenkomende betaling voor de factuur in door het manuele rekeningoverzicht in te brengen en te boeken.



  1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-menu

Financiële Administratie Financial Supply Chain Management Cash management en Liquiditeitsbeheer Cash Management Ontvangsten Handmatig rekeningoverzicht

Transactiecode

FF67

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bankboekhouding

(SAP_NBPR_BANKACC-S )



Gebruikersrolmenu

Bankboekhouding Ontvangsten Handmatig rekeningoverzicht

  1. Wanneer u de transactie voor het eerst start, verschijnt het dialoogvenster Standaardwaarden waar u om de volgende gegevens wordt gevraagd:

Veldnaam

Beschrijving

Gebruikersactie en waarden

Opmerking

Bankbepaling Intern




Schakel deze optie in.

Als dit aankruisvakje is aangevinkt, kunt u de huisbank- en rekening-ID invoeren. Als het aankruisvakje niet is aangevinkt, moet u het banknummer en het bankrekeningnummer invoeren.

Adviezen Dispo lezen




Schakel deze optie in.




BeginVariant




YB01




Verderverwerk.soort




4

Wanneer u dit kiest, moet u voor de verwerking transactie FEBA gebruiken.

Valutadatum




Schakel deze optie in.




U kunt dit dialoogvenster ook weergeven via (NWBC: Andere …) Instellingen Standaardwaarden. Controleer of de juiste gegevens zijn ingevoerd.

  1. Vul de volgende gegevens in op het scherm Handmatig rekeningafschrift bewerken:

Veldnaam

Beschrijving

Gebruikersactie en waarden

Opmerking

Bedrijfsnummer




1000




Huisbank




ID van de huisbank

De ID van de huisbank waarvoor het rekeningoverzicht wordt ingevoerd.

Bijv. 300



Rekening-ID




Rekening-ID

De ID van de bankrekening waarvoor het rekeningoverzicht wordt ingevoerd.

Bijv. EUR



Overzichtsnummer




Nummer van het rekeningoverzicht

Zo u het nummer van het vorige afschrift van deze rekening vergeten bent, kunt u met Overzicht alle vorige rekeningoverzichten oproepen. U kunt dan het laatste afschrift van dit overziccht overboeken of een nieuw afschrift creëeren. Op die wijze worden het afschriftnummer, de datum van het afschrift, en het beginsaldo automatisch ingevoerd.

Overzichtsdatum




Datum van het rekeningoverzicht

Bijv. Datum van vandaag (in formaat dd.mm.yyyy)

Beginsaldo




Beginsaldo

Beginsaldo = eindsaldo van het vorige afschrift

bijv. 0


Eindsaldo




Eindsaldo

Eindsaldo = beginsaldo – alle debetbedragen + alle creditbedragen

Bijv. 0 + 2.000 – 3.000 – 4.000 = - 5.000



  1. Kies Enter.

  2. Vul de volgende gegevens in op het scherm Handmatig rekeningafschrift bewerken:

Veldnaam

Beschrijving

Gebruikersactie en waarden

Opmerking

Oper

Transactiecode

*

Procescode voor geldontvangsten

Bijv. BE01



Valuta.dt.




Valutadatum

Valutadatum van de credittransactie

Bijv. Datum van vandaag (in formaat dd.mm.yyyy)



Bedrag





bedrag


Bedrag van de transactie

bijv. 2.000



Bankref..




referentie op de klantfactuur

Geef de referentie op de klantfactuur in

Bijv. DR00001



Debiteur




*

Klantnummer

bijv. 100000



Transactie BE01 (+) is voor 'Geldontvangsten' en bevat de boekingslogica voor het boeken van het document. In dit voorbeeld worden de volgende documenten geboekt:


Bankrekening / banksubrekening (zonder vereffening)
banksubrekening / factuur debiteur (met vereffening)

Veldnaam

Beschrijving

Gebruikersactie en waarden

Opmerking

Oper

Transactiecode

*

Procescode voor binnenlandse overboeking

bijv. BE02(-)



Valuta.dt.




Valutadatum

Valutadatum van de debettransactie

Bijv. Datum van vandaag (in formaat dd.mm.yyyy)



Bedrag





Willekeurig bedrag


Bedrag van de transactie

Bijv. -3.000



Bank Ref.




Referentie van klantfactuur

De ingegeven referentie moet overeenstemmen met de referentienummer vermeld in de factuurkop,

Bvb.: DR00002



Transactie BE02 (-) is voor Binnenlandse overschrijving en bevat de boekingslogica voor het boeken van het document. In dit voorbeeld worden de volgende documenten geboekt:


Banksubrekening (uitgaande binnenl. betalingen) / bankrekening (met vereffening)

Veldnaam

Beschrijving

Gebruikersactie en waarden

Opmerking

Oper

Transactiecode

*

Verwerkingscode voor bankoverschrijving (debetmemo)

bijv. BE98



Valuta.dt.




Valutadatum

Valutadatum van de debettransactie

Bijv. Datum van vandaag (in formaat dd.mm.yyyy)



Bedrag





Willekeurig bedrag


Bedrag van de transactie

Bijv. -4.000



Bank Ref.




Referentie van klantfactuur

De ingegeven referentie moet overeenstemmen met de referentienummer vermeld in de factuurkop

  1. Kies achtereenvolgens Opslaan en Boeken.

Wanneer je enkel Opslaan kiest, dan wordt het rekeningoverzicht enkel bewaard in het system, maar is het nog niet geboekt.



Transactie BE98 (-) is voor Overige betalingen en bevat de boekingslogica voor het boeken van het document. In dit voorbeeld worden de volgende documenten geboekt:


Banksubrekening / bankrekening

Voor de vereffening van de open post met de correcte kostenrekening is een andere stap vereist. Dit maakt evenwel geen deel uit van het verdere scenario.



  1. Herhaal deze processtap en voer nog een bankinstructie in. Gebruik dezelfde gegevens, maar wijzig het item voor de rekening-ID in USD. Vul de volgende gegevens in op het scherm Handmatig rekeningafschrift bewerken:

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Bedrijfsnummer




    1000




    Huisbank




    ID van de huisbank

    De ID van de huisbank waarvoor het rekeningoverzicht wordt ingevoerd.

    Bijv. 300



    Rekening-ID




    Rekening-ID

    De ID van de bankrekening waarvoor het rekeningoverzicht wordt ingevoerd.

    bijv. USD



    Overzichtsnummer




    Nummer van het rekeningoverzicht

    Zo u het nummer van het vorige afschrift van deze rekening vergeten bent, kunt u met Overview alle vorige rekeningoverzichten oproepen. U kunt dan het laatste afschrift van dit overzicht overboeken of een nieuw afschrift creëeren. Op die wijze worden het afschriftnummer, de datum van het afschrift, en het beginsaldo automatisch ingevoerd.

    Overzichtsdatum




    Datum van het rekeningoverzicht

    Bijv. Datum van vandaag (in formaat dd.mm.yyyy)

    Beginsaldo




    Beginsaldo

    Beginsaldo = eindsaldo van het vorige afschrift

    bijv. 0


    Eindsaldo




    Eindsaldo

    Eindsaldo = beginsaldo – alle debetbedragen + alle creditbedragen

    bijv. 0 – 1.000 = -1.000



  2. Kies Enter.

  3. Vul de volgende gegevens in op het scherm Handmatig rekeningafschrift bewerken:

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Oper

    Transactiecode

    *

    Procescode voor buitenlandse overboeking

    bijv. BE08(-)



    Valuta.dt.




    Valutadatum

    Valutadatum van de debettransactie

    Bijv. Datum van vandaag (in formaat dd.mm.yyyy)



    Bedrag





    Willekeurig bedrag


    Bedrag van de transactie

    Bijv. -1.000



  4. Kies achtereenvolgens Bewaren en Boeken.

Transactie BE08 (-) is voor Buitenlandse betalingen, en bevat de boekingslogica voor het boeken van het document. In dit voorbeeld worden de volgende documenten geboekt:


Banksubrekening (uitgaande buitenl. betalingen) / bankrekening (met vereffening)

Resultaat

Het rekeningoverzicht is handmatig ingevoerd en alle betrokken transacties zijn geboekt. De klantfactuur is automatisch vereffend (met de unieke referentie). De open posten op de banksubrekeningen zijn vereffend.


4.3.3Naverwerking van rekeningoverzicht


Gebruik

Telkens wanneer u een manuele boeking gedaan heeft van een rekeningoverzicht, moet dit naverwerkt worden, omdat het systeem niet altijd alle posities automatisch kan vereffenen. Dit is vooral belangrijk als de klant niet het volledige saldo heeft betaald of een verkeerde referentie heeft opgegeven. In dit geval wordt geen vereffeningsboeking gedaan en is er bijgevolg een naverwerking vereist.



Voorwaarden

Het manuele rekeningoverzicht is geboekt.



Procedure

  1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC menu

Financiële administratie Financiële boekhouding Banken -> Inkomende betalingen Rekeningoverzicht Nabewerken

Transactie code

FEBA_BANK_STATEMENT

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bankboekhouding

(SAP_NBPR_BANKACC-S)



Gebruikersrol menu

Bankboekhouding Ontvangsten Nabewerking rekeningoverzicht

  1. Voer volgende gegevens in op selectiescherm Selectie rekeningoverzichten op bank en rek.nummer:



Veldnaam

Beschrijving

Gebruikersactie en waarden

Opmerking

Bedrijfsnummer




1000




Huisbank




Huisbank voor dewelke het rekeningoverzicht wordt verwerkt

Vb.: 300

Rekening-ID




Huisbankrekening voor dewelke het rekeningoverzicht wordt verwerkt

Vb.: EUR

  1. Kies Uitvoeren.

  2. Het overeenkomstige rekeningoverzicht van deze bank en de overzichtposities worden getoond.

  3. Op scherm Rekeningoverzicht bewerken, selecteer je via dubbelklik de positie die je wil boeken.

  4. Op scherm Rekeningoverzicht bewerken worden alle overzichtposities getoond.

Een groen licht naast de positie geeft aan dat de boekingen zonder probleem verwerkt zijn. Je kan het documentnummer van de boeking vinden in de details van de overzichtpositie. Met dubbelklik kan je bijkomende informatie vinden, zoals referentie, bankdetails, externe transactie, nota aan betaler, enz.. Dubbelklik op het documentnummer om in detail het boekhouddocument te zien.


Een rood licht naast de positie geeft aan dat er een probleem opgetreden is tijdens boeken van de rekeningoverzichtposities. Deze posities moeten een naverwerking ondergaan.

Volgende stappen enkel uitvoeren in geval van rood licht

  1. Selecteer een te boeken positie (met een rood licht) d.m.v. dubbelklik op scherm Rekeningoverzicht bewerken

  2. Selecteer het bedrag dat moet geboekt worden op scherm Rekeningoverzicht bewerken

  3. Op scherm Rekeningoverzicht bewerken, kies (NWBC: Andere…) Overzichtposities Boeken

  4. Voer volgende gegevens in op scherm Boeken met vereffenen Openst.posten selecteren:

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Bedrijfsnummer




    1000




    Rekening






    Vb.: 100000

    Rekeningsoort




    D

    Klanten / debiteuren

  5. In geval u met bijkomende selecties wilt vereffenen (vb.: bedrag of document nummer) maken, kies dan de overeenkomstige selectie uit deelscherm Andere selectie en druk op Open posten bewerken. Geef de relevante selectie in op scherm Boeken met vereffenen Selectievoorwaarden opgeven en druk op Open posten bewerken.

  6. Indien geen bijkomende selectie nodig is, druk op Enter.

  7. Op scherm Boeken met vereffenen Open posten bewerken, selecteer de documentnummers die u wilt vereffenen.

  8. In veld Ingevoerd bedrag vind u het rekeningoverzichtbedrag dat moet vereffend worden. . Veld Toegewezen toont de som van de bedragen van alle toegewezen documenten.

  9. Toewijzen van een bedrag gebeurt d.m.v. dubbel klik op een bedrag in kolom (EUR Bruto).

  10. In veld Niet toegewezen zie je het verschil tussen Ingevoerd bedrag en bedrag in veld Toegewezen. Wanneer de waarde van dit veld nul is kan de open post vereffend worden.

  11. Kies Boeken (Crtl+S).

Resultaat

De posities die niet automatisch vereffend konden worden zijn nu geboekt.




1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina