Cash Management (160)



Dovnload 423.53 Kb.
Pagina6/7
Datum20.08.2016
Grootte423.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4.4Cashconcentratie


Gebruik

Voordat u beslissingen op het gebied van cash management neemt, kunt u om zakelijke redenen meestal het beste alle rekeningsaldi samenvoegen in één doelrekening.

Cashconcentratie is gebaseerd op specifieke bankgrootboekrekeningen die worden samengevat in een speciale groepering (bijv. YCASHCONC).

4.4.1Concentratievoorstellen maken


Gebruik

Op basis van uw groep wordt automatisch een voorstel voor het concentreren van cash gemaakt. Dit voorstel bevat het saldo aan het einde van de dag en de resultaten van de cashplanning (dus de verwachte overschrijvingen). U kunt het voorstel op elk ogenblik manueel aanpassen door bijv. de verandering van het minimumbedrag, gepland bedrag m.b.t. een bepaalde bankrekening.

Het resultaat van de cashconcentratie wordt afgedrukt in de vorm van betalingsopdrachten aan banken. Ook worden de betalingsadviezen gemaakt die nodig zijn om de nieuwe rekeningsaldi te bepalen.

Voorwaarden

De grootboekstamgegevens worden overeenkomstig onderhouden. De bankrekeningen vertonen saldi die relevant zijn voor cashconcentratie (groter dan het minimumsaldo gespecificeerd tijdens de uitvoering van de cashconcentratie).



Procedure

  1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-menu

Financiële administratie Financial Supply Chain Management Cash management en Liquiditeitsbeheer Cash Management Planning  Rekeningclearing Creëren

Transactiecode

FF73

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER-S)



Gebruikersrolmenu

Cash Management Cash Management Planning Bankrekeningclearing

  1. Vul de volgende gegevens in op het scherm Automatische bankrekening-clearing:

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Bedrijfsnummer




    1000




    Gedisponeerd tot




    Willekeurige datum

    Bijv. Datum van vandaag (in formaat dd.mm.yyyy)

    Indeling




    YCASHCONC

    Selectie van rekeningen voor de cashconcentratie

    Rekeningvaluta




    EUR

    Cashconcentratie is enkel ingesteld voor bankrekeningen in lokale valuta.

    Minimumsaldo




    Willekeurig bedrag

    Rekeningen met een lager saldo dan de hier opgegeven waarde worden niet opgenomen in de cashconcentratie.

    bijv. 1.000



    Doelrekeningomschr.




    Willekeurige hoofdbankrekening toegewezen aan groep YCASHCONC

    Naam van doelrekening voor cash management

    bijv. BW-EUR-BNK



    Doelbedrijfsnr.




    1000




    Valutadatum




    Willekeurige datum

    Bijv. Datum van vandaag (in formaat dd.mm.yyyy)

    Vervaldatum




    Willekeurige datum

    Bijv. Datum van vandaag (in formaat dd.mm.yyyy)

    Dispositiesoort




    CL

    Planningstype voor de betalingsadviezen die tijdens de cashconcentratie moeten worden gemaakt

    Minimumbedrag




    Willekeurig bedrag


    Tijdens de cashconcentratie worden alleen overschrijvingen met een hogere waarde dan het hier opgegeven minimumbedrag gemaakt.

    bijv. 1.000



  2. Kies Uitvoeren.
    Op het scherm Bankrekening-clearing saldiweergave kunt u het automatisch gemaakte concentratievoorstel bekijken en wijzigen.

  3. Kies Adviezen bewerken..
    Op het scherm Bankrekening-clearing adviesbewerking kunt u desgewenst de bedragen wijzigen die beschikbaar zijn voor planning.

  4. Kies Adviezen opslaan om de betalingsadviezen voor de concentratievoorstellen te maken.

  5. Kies ter bevestiging Ja.
    Het bericht Er zijn betalingsadviezen gegenereerd wordt weergegeven. U kunt de zojuist gemaakte betalingsadviezen in de cashpositie weergeven om het resultaat van dit proces te analyseren.

  6. Kies Terug om de transactie te sluiten.

Resultaat

U treft interne voorbereidingen om de bankrekeningen te vereffenen door een concentratievoorstel uit te voeren en overeenkomstige betalingsadviezen te genereren.


De volgende stap is om betalingsaanvragen te genereren op basis van de betalingsadviezen die werden gecreëerd door het voorstel voor de cashconcentratie. De betalingsaanvragen worden vervolgens gereguleerd door het betalingsprogramma F111. Het DME-bestand wordt gecreëerd met de normale rapporten voor het creëren van DME-bestanden.

U kunt de betalingsadviezen voor de cashconcentratie ook handmatig maken.


4.4.2Betalingsverzoeken genereren


Gebruik

Eens u met het concentratievoorstel de betalingsadviezen hebt gecreëerd, moeten de overeenkomstige betalingsaanvragen uit deze betalingsadviezen worden aangemaakt. Betalingsaanvragen worden in de volgende stap door het betalingsprogramma gelezen en gebruikt voor de uitvoering van de uitgaande betaling en de creatie van het betalingsbestand.



Voorwaarden

Door het concentratievoorstel zijn betalingsadviezen gecreëerd.



Procedure

  1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-menu

Financiële administratie Financial Supply Chain Management Cash Management en liquiditeitsbeheer Cash Management Planning Betalingsopdrachten genereren Vanuit adviezen

Transactiecode

FF.D

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER-S)



Gebruikersrolmenu

Cash Management Cash Management Planning Bet.opdr. vanuit adviezen genereren

  1. Vul de volgende gegevens in op het scherm Betalingsopdrachten uit fin.dispos.adviezen genereren:

Veldnaam

Beschrijving

Gebruikersactie en waarden

Opmerking

Bedrijfsnummer




1000




Dispositiesoort




CL




Betalingswijze




T

Betalingsmethode voor binnenlandse overschrijvingen.

Testrun




Niet geselecteerd




  1. Kies Uitvoeren.

Resultaat

De betalingsverzoeken moeten zijn gecreëerd. De overeenkomstige betalingsadviezen zijn gearchiveerd.


4.4.3Betalingsverzoeken vereffenen met de betalingsrun F111


Gebruik

U kunt dit betalingsprogramma gebruiken om betalingen uit te voeren aan klanten en leveranciers, of tussen grootboekrekeningen. Anders dan het standaard betalingsprogramma, worden de betalingen niet gebaseerd op open posten (FI-documenten) maar op betalingsverzoeken.



Voorwaarden

De betalingsverzoeken zijn met de vorige stap gecreëerd.



Procedure

  1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie Financial Supply Chain Management Cash Management en liquiditeitsbeheer Cash Management Planning Betalingsprogramma Betalingsopdrachten

Transactiecode

F111

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER-S)



Gebruikersrolmenu

Cash Management Cash Management Planning Automatische betaling van betalingsopdacht

  1. Voer de volgende gegevens in:

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Run date




    Willekeurige datum

    Bijvoorbeeld de huidige datum (in formaat dd.mm.yyyy)

    Identification




    Willekeurige identificatie

    Bijv. uw initialen

  2. Kies Parameter.

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Boekingsdatum




    Willekeurige datum

    Bijvoorbeeld de huidige datum (in formaat dd.mm.yyyy)

    Volg. betaalrun op




    Willekeurige datum in de toekomst

    De volgende betalingsdatum moet na de vervaldatum liggen (valutadatum) van de betalingsaanvraag, anders zal de betalingsaanvraag niet in deze run worden uitgevoerd. De valutadatum werd afgeleid van de betalingsaanvragen, gecreëerd tijdens het cashconcentratievoorstel.

    Bijv. datum van vandaag + 1 maand



    Bedrijfsnummer




    1000




    Betaal Methode





    T

    De betalingswijze moet overeenkomen met de betalingswijze van de betalingsaanvraag (anders zal de betalingsaanvraag niet in deze run worden uitgevoerd).

  3. Kies Extra verslag.

    Veldnaam

    Beschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Selectie betalingswijze in elk geval




    Schakel deze optie in.




    Posities van betalingsdocumenten




    Schakel deze optie in.




    Controle van vervaldatum




    Schakel deze optie in.




  4. Kies Verder(Enter) en bevestig de infomelding in het dialoogvenster met Verder(Enter).

  5. Kies Bewaren en ga terug naar het tabblad Status.

  6. Plan het voorstel door Voorstel te kiezen.

  7. Selecteer Start direct en Betalingsmedium creëren en kies Enter. Door Status te kiezen kunt u de status van het betalingsvoorstel weergeven. Het betalingsvoorstel wordt gegenereerd wanneer het bericht “Betalingsvoorstel is gecreëerd” wordt weergegeven.

  8. Kies het verslag van het betalingsvoorstel, Voorstel. Controleer of uw document is geselecteerd.

  9. Plan de betalingsrun als er geen fouten zijn door Betalingsrun te kiezen.

  10. Selecteer Start direct en Betalingsmedium creëren en kies Enter.

  11. Kies betalingslog Betaling om de uitgevoerde betalingen weer te geven.

Resultaat

Het betalingsdocument en -medium zijn gecreëerd.

Het gecreëerde FI-document bevat twee posten. Eén post is geboekt op de rekening voor uitgaande binnenlandse overboekingen (banksubrekeningen eindigend op “2”). De boeking werd toegewezen aan planningsniveau B2 (als gevolg van de toewijzing van planningsniveau B2 aan alle banksubrekeningen eindigend op “2”).

De andere post is geboekt op de subrekening van de ontvangende bank, waarvan het rekeningnummer eindigt op een 5. De rekening is toegewezen aan het planningsnvieau B5.

De impact van de uitgaande geconcentreerde betaling op de liquiditeitspositie kan worden gezien in het Cash Management Report.



1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina