Cash Management (160)



Dovnload 423.53 Kb.
Pagina7/7
Datum20.08.2016
Grootte423.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4.5Financieel overzicht / Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose


Gebruik

De liquiditeitspositie geeft u een overzicht van de dagelijkse toestroom van liquiditeiten op de geselecteerde bankrekeningen. Met de liquiditeitspositie kan de liquiditeit op korte termijn worden gepland.

U kunt de liquiditeitsprognose gebruiken voor de identificatie van de ingaande en uitgaande cash op middellange termijn als gevolg van de debet- en creditfacturen.

In Customizing definieert u de groeperingsstructuur die specifieke bank- en/of subadministratierekeningen groepeert in de weergaves Liquiditeitspositie en Liquiditeitsprognose. De selectie van een bepaalde groepering bij de uitvoering van de Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose is van invloed op het resultaat van dit rapport.

De volgende groeperingen zijn gedefinieerd:


Grouping

Doel

YALL

omvat alle crediteur- en debiteurrekeningen
biedt een overzicht i.o.m. de planningsgroepen

YTOTAL

omvat alle bankrekeningen en leveranciers-/klantenrekeningen

YCUST-VEND

omvat alle crediteur- en debiteurrekeningen
biedt een overzicht van alle binnenkomende en uitgaande betalingen

YBANKS-ST

omvat alle hoofdbankrekeningen van de huisbank
biedt een overzicht van de huidige saldi van de bankrekeningen

YBANKS

omvat alle rekeningen en subrekeningen van de huisbank
biedt een algemeen overzicht van de liquiditeitspositie op korte termijn

YBANK-ING

omvat alle rekeningen en subrekeningen bij ING Bank

YBANK-KBC

omvat alle rekeningen en subrekeningen bij KBC Bank

YCASHCONC

omvat alle hoofdbankrekeningen en geselecteerde surekeningen die worden beheerd in een lokale valuta en die moeten worden opgenomen in het proces van cashconcentratie

Voorwaarden

De voorafgaande stappen zijn uitgevoerd (boeken van crediteur- en debiteurfacturen en records)



Procedure

  1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP-menu

Financiele Administratie Financial Supply Chain Management Cash management en Liquiditeitsbeheer Cash Management Infosysteem Verslagen over Cash management Liquiditeitsanalyses Liquiditeitspositie

Transactiecode

FF7A

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER-S)



Gebruikersrolmenu

Cash Management Cash Management Rapportage Liquiditeitspositie

  1. Voer de volgende waarden in op het scherm Financiële Dispositie: beginscherm

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Opmerking

Bedrijfsnummer




1000




Liquiditeits positie




Schakel deze optie in.

Analyse van de bankrekeningen

Liquiditeits Prognose




Schakel deze optie in.

Analyse van inkomende en uitgaande cash of geplande posities in subadministraties

Indeling




YTOTAL

Deze groep biedt een totaaloverzicht van de bank- en subadministratierekeningen

Weergave Per




Willekeurige datum

Bijv. Datum van vandaag in formaat dd.mm.yyyy

Weergave in




EUR

Weergavevaluta

  1. Kies om de selectieschermparameters uit te breiden.

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Opmerking

    Weegavesoort




    Selecteer Deltaweergave

    De weergavetype bepaalt of gecumuleerde waarden dan wel enkel debets en credits voor elke periode worden weergegeven.

  2. Kies Uitvoeren.

  3. Het scherm Financiële dispositie: Valutaoverzicht verschijnt. Dit bevat een overzicht van de liquiditeitstrend voor een langere periode. Als u de detailniveaus van de regel PERSONEN weergeeft, ziet u de bedragen die door de factuurdocumenten zijn gecreëerd. Bovendien moeten de records worden weergegeven.

  4. Selecteer Andere presentatie om de huidige weergave te wijzigen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Andere presentatie de optie Deltaweergave met saldi en kies Verder.

De gegevens worden weergegeven overeenkomstig met de controleparameters die u hebt geselecteerd in de vorm van een deltaweergave met het begin- en eindsaldo.

Resultaat

Alle open leveranciersfacturen in de planninggroep A* zijn zichtbaar.

Alle open klantenfacturen in de planninggroep E* zijn zichtbaar.

De records zijn zichtbaar onder het overeenkomstige planningsniveau en planninggroep.



Bank Accounts

The bank accounts are visible under planning level F0.

The following relationship exists between the bank accounts and the cash management accounts:


Bank account

Description

Cash Management account

550010

ING Rekening-Courant

BW-EUR-BNK

550020

ING Rekening Courant USD

BW-USD-BNK ??

550030

KBC Rekening Courant

BW-EUR-BDS

Cleared Open Vendor Items

The cleared amounts for open vendor items are displayed on the corresponding bank subaccounts (G/L accounts for outgoing payments), for example, under planning level B2 - Domestic transfer or B3 – Foreign Transfer.

Depending on the house bank & account that was determined by the payment run and the used payment method (U= domestic transfer, L= foreign transfer) the amount should be visible on one of the following bank subaccounts:


Bank account

Description

Cash Management account

550011

DB bank transfer domestic (EUR account)

DB-EUR-TRD

550012

DB bank transfer foreign (EUR account)

DB-EUR-TRF

550021

DB bank transfer domestic (USD account)

DB-USD-TRD

550022

DB bank transfer foreign (USD account)

DB-USD-TRF

550031

DRE bank transfer domestic (EUR account)

DR-EUR-TRD

550032

DRE bank transfer foreign (EUR account)

DR-EUR-TRD

Cleared Open Customer Items

The cleared amounts for open customer items are displayed on the corresponding bank subaccounts (G/L accounts for incoming payments) for example, under planning level B4 - Automatic Debit or B9 – Customer Incoming Payment.

Depending on the house bank and account, the cleared open items should be visible on one of the following bank subaccounts:


Bank account

Description

Cash Management account

550013

DB automatic debit (EUR account)

DB-EUR-DEB

550014

DB customer incoming payment (EUR account)

DB-EUR-INC

550023

DB automatic debit (USD account)

DB-USD-DEB

550024

DB customer incoming payment (USD account)

DB-USD-INC

550033

DRE automatic debit (EUR account)

DR-EUR-DEB

550034

DRE customer incoming payment (EUR account)

DR-EUR-INC



5Appendix

5.1Processtappen storneren


In het volgende hoofdstuk vindt u de meest voorkomende stornostappen die u kunt nemen om bepaalde activiteiten die in dit document beschreven staan, te storneren.

Records archiveren

Transactiecode (SAP GUI)

FF6B

Stornering:

Gearchiveerde records weer activeren

Transactiecode (SAP GUI)

FF6B

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER-S)



Gebruikersrolmenu

Cash management Cash management Planning Liq.prognose planposten bewerken

Opmerking

Als op het selectiescherm van het rapport een Archiefklasse is gekozen, worden alle gearchiveerde records weergegeven. De functie Omzetten kan worden gebruikt om een eerder gearchiveerde record te reactiveren.



Concentratievoorstellen maken

Transactiecode (SAP GUI)

FF73

Stornering:

Records archiveren

Transactiecode (SAP GUI)

FF6B

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER-S)



Gebruikersrolmenu

Cash management Cash management Planning Liq.prognose planposten bewerken

Opmerking

Om het resultaat van een cashconcentratierun te storneren, moeten alle gegenereerde betalingsadviezen worden gearchiveerd.

(zie ook stap 4.6).





1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina