Cash Management: Statusanalyse en afstemming (160)



Dovnload 396.94 Kb.
Pagina1/7
Datum20.08.2016
Grootte396.94 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7





EHP6 for SAP ERP 6.0

Juli 2012

Nederlands








Cash Management: Statusanalyse en afstemming (160)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16


69190 Walldorf
Duitsland

Business Process Documentation


Copyright

© 2012 SAP AG. All rights reserved.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.

Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.



Pictogrammen

Pictogram

Omschrijving



Let op



Voorbeeld



Opmerking



Aanbeveling



Syntaxis



Extern proces



Bedrijfsprocesalternatief/beslissing keuze

Typografische conventies

Stijl

Omschrijving

Voorbeeldtekst

Woorden of tekens die op het scherm worden weergegeven. Dit zijn onder andere veldnamen, vensternamen, knoppen, menunamen, paden en opties.

Kruisverwijzingen naar andere documentatie.



Voorbeeldtekst

Benadrukte woorden of zinsdelen in de hoofdtekst, titels van afbeeldingen en in tabellen.

VOORBEELDTEKST

Namen van elementen in het systeem. Dit kunnen rapportnamen, programmanamen, transactiecodes, tabelnamen en individuele sleutelwoorden van een programmeertaal zijn wanneer deze voorkomen in de hoofdtekst, zoals SELECT en INCLUDE.

Voorbeeldtekst

Schermtekst. Dit zijn bijvoorbeeld namen en paden van bestanden en directory’s, berichten, broncode, namen van variabelen en parameters, alsmede namen van installatie-, upgrade- en databasetools.

VOORBEELDTEKST

Toetsen op het toetsenbord, bijvoorbeeld functietoetsen (zoals F2) of ENTER.

Voorbeeldtekst

Exacte gegevens die de gebruiker moet invoeren. Dit zijn woorden of letters die u letterlijk in het systeem moet overnemen zoals deze in de documentie worden weergegeven.



Variabele gegevens die de gebruiker moet invoeren. De punthaken geven aan dat u deze woorden en tekens kunt vervangen door relevante tekst.

Inhoud

1 Inleiding 5

1.1 Doel 5

2 Voorwaarden 6

2.1 Stamgegevens 6

2.2 Rollen 6

2.3 Demonstratiegegevens creëren 7

2.3.1 Een debiteurfactuur boeken (in nationale valuta) 7

2.3.2 Een crediteurfactuur boeken (in nationale valuta) 8

2.3.3 Een crediteurfactuur boeken (in vreemde valuta) 9

2.3.4 Crediteurfacturen vereffenen via de betalingsrun F110 11

2.3.5 Simulatie bankafschrift voor elektronische Bankafschriften verwerken
12

3 Tabel Procesoverzicht 15

4 Processtappen 16

4.1 Planningsrecords voor periodieke betalingen boeken (handmatige planning) 16

4.2 Records archiveren 18

4.3 Bankafschrift 19

4.3.1 Importeren bankafschrift (Elektronischbankafschrift) 19

4.3.2 Handmatige bankafschriften invoeren 19

4.3.3 Nabewerking rekeningafschrift 24

4.4 Cashconcentratie 26

4.4.1 Concentratievoorstellen maken 26

4.4.2 Betalingsverzoeken genereren 28

4.4.3 Betalingsverzoeken vereffenen met de betalingsrun F111 29

4.5 Financieel overzicht / Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose 32

5 Bijlage 34

5.1 Processtappen storneren 34



Cash Management: Statusanalyse en afstemming


  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina