Cash Management: Statusanalyse en afstemming (160)



Dovnload 396.94 Kb.
Pagina2/7
Datum20.08.2016
Grootte396.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

1Inleiding

Cashbeheer in SAP ERP Financials biedt drie basisfuncties:



  • Snel en betrouwbaar alle cashrelevante informatie overboeken die afkomstig is van interne en externe bronnen naar het systeem voor cashbeheer (inkomende gegevens).

  • Analyses en rapportages uitvoeren van huidige en toekomstige cashflows zodat u beslissingen over het cashbeheer (analyse en besluitvorming) kunt nemen.

  • Communiceren met banken en andere zakenpartners op basis van de resultaten van het besluitvormingsproces (uitgaande gegevens).

SAP ERP Financials biedt de volgende tools die zijn ontworpen om cashflows overzichtelijk te maken:

- de liquiditeitspositie, waarmee bewegingen op de bankrekeningen op korte termijn worden geïllustreerd

- de liquideitsprognose, waarmee bewegingen op subadministratierekeningen op de middellange termijn worden geïllustreerd

De liquiditeitspositie geeft aan welke bewegingen de komende dagen op bankrekeningen zullen plaatsvinden. In de tussentijd worden met de liquiditeitsprognose wijzigingen in de subadministratierekeningen geïllustreerd. Er worden ook functies ondersteund waarmee relevante informatie over verwachte betalingsstromen kan worden verzameld. Deze informatie wordt weergegeven in de vorm van records in de liquiditeitspositie of als planpost in de liquiditeitsprognose.


Dit document biedt u een overzicht van de manier waarop u de functionaliteit van SAP ERP Cash Management gebruikt. Dit scenario omvat de volgende stappen:

  • Een crediteurfactuur boeken in lokale en vreemde valuta.

  • Een debiteurfactuur boeken in lokale valuta (van een verkooporder).

  • Planposten en records boeken.

  • Rapport uitvoeren waarin de liquiditeitspositie en -prognose worden getoond. Alle geboekte documenten worden weergegeven op basis van de valutadatum.

  • Nadat het handmatige bankafschrift is geboekt, wordt de flow tussen de planningsniveaus gedemonstreerd.

  • Door de werkelijke boekingen op het bankafschrift worden records automatisch gearchiveerd (via een speciaal rapport).

  • De functie voor cashconcentratie illustreert hoe de relevante bedragen kunnen worden bepaald en overgebracht van de ene naar de andere rekening.


1.1Doel


Het overzicht van de liquiditeitspositie biedt informatie over de huidige financiële status van de bankrekeningen. Dit overzicht vormt het beginpunt voor de cashconcentratie, waarbij de saldi van verschillende bankrekeningen worden samengevoegd tot één doelrekening en rekening wordt gehouden met minimumsaldi en de optimalisatie van betalingen.

Het voorbeeld in dit document toont een boekingsproces dat van invloed is op liquiditeit (debiteurfactuur en inkomende betaling). Het bevat de belangrijkste functies voor het ophalen van informatie over de liquiditeitsstatus.



2Voorwaarden

2.1Stamgegevens


U hebt de stamgegevens ingevoerd die noodzakelijk zijn om de procedures van dit scenario te doorlopen. Controleer of de volgende scenariospecifieke stamgegevens bestaan voordat u dit scenario test:

Stamgegevens

Value

Selectie

Commentaar

Klant

*

Alle

Cashmanagement planningsgroep moet aan een klant worden toegewezen.

Voor het creëren van stamgegevens ziet u het scenario Centrale stamgegevens (152)



Leveranciers

*

Alle

Cashmanagement planningsgroep moet aan een leverancier worden toegewezen.

Voor het creëren van stamgegevens ziet u het scenario Centrale stamgegevens (152)



Grootboekrekeningen

*

Rekeningnummer van 113100 tot 113115

Cashmanagement planningsniveau moet worden toegewezen aan alle bankrekeningen in het grootboek die moeten worden opgenomen in het overzicht van de liquiditeitspositie.


2.2Rollen


Gebruik

De volgende rollen moeten zijn geïnstalleerd om de relevante activiteiten te kunnen uitvoeren in de SAP Netweaver Business Client (NWBC). Daarnaast moeten de rollen worden toegewezen aan de gebruiker(s) die de processtappen moet(en) uitvoeren die in dit document worden beschreven. U hebt deze rollen niet nodig als u niet de NWBC-interface gebruikt, maar de standaard SAP GUI.



Voorwaarden

De rollen zijn toegewezen aan de gebruiker(s) die de processtappen moet(en) uitvoeren die in dit document worden beschreven.



Gebruikersrol

Technische naam

Processtap

Werknemer (specialist)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

Toewijzing van deze rol is noodzakelijk voor de basisfunctionaliteit.

Financieel beheerder

SAP_NBPR_TREASURER_S

Planningsrecords voor periodieke betalingen boeken (handmatige planning)

Records archiveren

Cashconcentratie

Betalingsverzoeken genereren

Betalingsverzoeken vereffenen met de betalingsrun F111

Financieel overzicht / Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose

Bankmedewerker

SAP_NBPR_BANKACC_S

Handmatige bankafschriften invoeren

Electronische bankafschriften invoeren

IT-beheerder (professionele gebruiker)

SAP_NBPR_IT_ADMIN_S

Maak demo-gegevens: Simuleer bankafschrift en Open posten voor elektronische Bankafschriften verwerkening

Medewerker crediteurenadministratie

SAP_NBPR_AP_CLERK_S

Demonstratiegegevens creëren: een crediteurfactuur boeken (in nationale valuta)

Demonstratiegegevens creëren: een crediteurfactuur boeken (in vreemde valuta)




1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina