Cash Management: Statusanalyse en afstemming (160)

Dovnload 396.94 Kb.

Pagina	3/7
Datum	20.08.2016
Grootte	396.94 Kb.

1 2 3 4 5 6 7

2.3Demonstratiegegevens creëren

2.3.1Een debiteurfactuur boeken (in nationale valuta)

Gebruik

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u een debiteurfactuur kunt invoeren.

Voorwaarden

De klant is gecreëerd. De stamgegevens van de grootboekrekening worden onderhouden.

Procedure

Om deze activiteit uit te voeren, start u de processen in het scenario Klantorderafhandeling: verkoop uit voorraad (109) met de stamgegevens uit dit document.

Voorbeeld

Veldnaam	Omschrijving	Gebruikersactie en waarden	Commentaar
Materiaal		F126
Debiteur		100000
Bedrag in LC		20.000
Valuta		EUR
Referentie		DR00001

2.3.2Een crediteurfactuur boeken (in nationale valuta)

Gebruik

Het volgende voorbeeld beschrijft het invoeren van een crediteurfactuur in nationale valuta in de financiële boekhouding. Deze procedure wordt bijv. gebruikt bij de aankoop van kantoorbenodigdheden.

Doel

De onderneming heeft een crediteurfactuur ontvangen die moet worden betaald. De factuur moet worden geboekt.

Procedure

Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu	Financiële administratie → Financiële boekhouding → Crediteuren → Boeking → Factuur
Transactiecode	FB60

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol	Crediteurenadministratie (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Gebruikersrolmenu	Crediteurenadministratie → Boeking → Facturatie → Crediteurfactuur invoeren

Voer de volgende gegevens in op het scherm Crediteurfactuur invoeren , onder het tabblad Basisgegevens.

Veldnaam	Omschrijving	Gebruikersactie en waarden	Commentaar
Bedrijfsnummer		1000
Crediteur		300000
Factuur Datum		Huidige datum
Boekingsdatum		Huidige datum
Bedrag		3.000
Valuta		EUR
Berekenen Belasting		Select
Belasting Code		V2
Grootboek rekening		476000
Kostenplaats		1101
Bedrag		*

Selecteer het tabblad Betaling en voer de volgende gegevens in:

Veldnaam	Omschrijving	Gebruikersactie en waarden	Commentaar
Betaalwijze	Betaalwijze	B	“B” staat voor een binnenlandse overschrijving.
Bet cond	Betalings condities	0001	Als van deze betaling een betalingskorting moet worden afgetrokken, moet hiermee rekening worden gehouden bij het invoeren van het bankafschrift.

Kies Boeken (Ctrl+S) .

2.3.3Een crediteurfactuur boeken (in vreemde valuta)

Gebruik

Het volgende voorbeeld beschrijft het invoeren van een crediteurfactuur in vreemde valuta in de financiële boekhouding. Deze procedure wordt bijv. gebruikt bij de aankoop van kantoorbenodigdheden.

Doel

De onderneming heeft een crediteurfactuur ontvangen die moet worden betaald. De factuur moet worden geboekt.

Procedure

Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu	Financiële administratie → Financiële boekhouding → Crediteuren → Boeking → Factuur
Transactiecode	FB60

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol	Crediteurenadministratie (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Gebruikersrolmenu	Crediteurenadministratie → Boeking → Facturatie → Crediteurfactuur invoeren

Voer de volgende gegevens in op het tabblad Basisgegevens van het scherm Crediteurfactuur invoeren.

Veldnaam	Omschrijving	Gebruikersactie en waarden	Commentaar
Bedrijfsnummer		1000
Crediteur		300011
Factuur Datum		Huidige datum
Boekingsdatum		Huidige datum
Bedrag		10.000
Valuta		USD
Belast Berek		Selecteer
Belasting Code		V2
Grootboek rekening		476000
Kostenplaats		1101
Bedrag		*

Selecteer het tabblad Payment en voer de volgende gegevens in:

Veldnaam	Gebruikersactie en waarden	Commentaar
Betaalwijze	A	A is een overboeking (internationaal)
Betalings condities	0001	Als van deze betaling een betalingskorting moet worden afgetrokken, moet hiermee rekening worden gehouden bij het invoeren van het bankafschrift.

Kies Boeken (Ctrl+S).

2.3.4Crediteurfacturen vereffenen via de betalingsrun F110

Procedure

Om deze activiteit uit te voeren, voert u de processen in het scenario Crediteuren: automatische betaling (158) uit met behulp van de stamgegevens in dit document.

Voorbeeld

Veldnaam	Omschrijving	Gebruikersactie en waarden	Commentaar
Dag van uitvoering		Huidige datum
Identificatie		Willekeurige identificatie van de betalingsrun. bijv. uw initialen + volgnummer (XX01)
Boekingsdatum		Huidige datum
Documenten ingevoerd tot		Huidige datum
Debiteurpos tot verv dt		Vandaag + 1 maand	Datum in de toekomst
Bedrijfsnummer		1000
Betaal Methode		AB
Volgende betalingsrun	Datum van uitvoering van de volgende betalingsrun	Vandaag + 1 maand	Datum in de toekomst
Crediteur		300000, 300011

2.3.5Simulatie bankafschrift voor elektronische Bankafschriften verwerken

Gebruik

Het volgende voorbeeld beschrijft hoe je een bankafschrift en een gekoppelde open post kan simuleren.
Vereisten

De klant is gemaakt. De stamgegevens van de grootboekrekening wordt gehandhaafd.
RFEBKATX is een implementatie instrument voor de elektronische bankafschrift en is ontworpen om je te helpen de instellingen waar nodig aan te passen voor het invoeren van de elektronische bankafschrift.
Voor het gebruik van het programma moet je een Verrekeningsrekening aan maken voor de boekingen, wat leidt tot de creatie van open posten in klantrekeningen. Het nummer van deze grootboekrekening moet dezelfde zijn als die van de grootboekrekening voor het huis bankrekening, behalve dat de laatste twee cijfers moeten worden vervangen door "09".
Voorbeeld: G / L account: 113100
Plaatsvervanger account: 113109
VerrekeningsrekeningVerrekeningsrekening

Procedure

Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu	Systeem → Services → Rapportage
Transactiecode	SA38

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol	IT-beheer (professionele gebruiker) (SAP_NBPR_IT_ADMIN_S)
Gebruikersrolmenu	IT-beheer → Beheer → ABAP workbench → ABAP-rapportage

Voer de volgende gegevens in op het volgende ABAP: Programma uitvoering scherm:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Programma

RFEBKATX
Kies Uitvoeren.
Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm:

Veldnaam	Omschrijving	Gebruikersactie en waarden	Commentaar
Download naar PC		Selecteer
Afschriftenbestand		statement.txt
Omzetbestand		lineitem.txt
Bedrijfsnummer		1000
Huis bank		ABN
Rekening		ABN
Overzichtsdatum		Vandaag
Factuurdatum		Vandaag minus 2 dagen
Boekingsmodus		Alle boekinsschermen weergeven
tote beboeken debiteur		Voer debiteur nummer in	Bijvoorbeeld 100000
Aantal open posten		1
Eerste bedrag		enige bedrag	Bijvoorbeeld 1000
Documentsoort		SA

Alle overige waardes kunnen ongewijzigd blijven.

Kies Uitvoeren.
Bevestig het schermConfirm the screen Document boeken: Kopgegegens met Enter.

Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm (item 1/factuur 01):

Veldnaam	Omschrijving	Gebruikersactie en waarden	Commentaar
Debiteur		<Debiteur ingevoerd in vorige scherm>	bijvoorbeeld 100000
Bedrijfsnummer		*1000*
Bedrag		‘hoger bedrag dan vorige’	Bijvoorbeeld 1250

Kies Enter.
Bevestig de informatie waarschuwing boodschappen door Enter te drukken.

Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm (item 2/credit invoer 50):

Veldnaam	Omschrijving	Gebruikersactie en waarden	Commentaar
Grootboek rekening		Verrekeningsrekening	Bijvoorbeeld 113109
Bedrijfsnummer		*1000*
Bedrag		‘*’
Valuta datum		Bijvoorbeeld

Kies Boeken. Bevestig de volgende schermen door Enter te drukken totdat het document geboekt is.

1 2 3 4 5 6 7