2.3Demonstratiegegevens creëren 2.3.1Een debiteurfactuur boeken (in nationale valuta)
Gebruik
In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u een debiteurfactuur kunt invoeren.
Voorwaarden
De klant is gecreëerd. De stamgegevens van de grootboekrekening worden onderhouden.
Procedure
Om deze activiteit uit te voeren, start u de processen in het scenario Klantorderafhandeling: verkoop uit voorraad (109) met de stamgegevens uit dit document.
Voorbeeld
-
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Commentaar
|
Materiaal
|
|
F126
|
|
Debiteur
|
|
100000
|
|
Bedrag in LC
|
|
20.000
|
|
Valuta
|
|
EUR
|
|
Referentie
|
|
DR00001
|
|
2.3.2Een crediteurfactuur boeken (in nationale valuta)
Gebruik
Het volgende voorbeeld beschrijft het invoeren van een crediteurfactuur in nationale valuta in de financiële boekhouding. Deze procedure wordt bijv. gebruikt bij de aankoop van kantoorbenodigdheden.
Doel
De onderneming heeft een crediteurfactuur ontvangen die moet worden betaald. De factuur moet worden geboekt.
Procedure
-
Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:
Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP ECC-menu
|
Financiële administratie → Financiële boekhouding → Crediteuren → Boeking → Factuur
|
Transactiecode
|
FB60
|
Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol
Gebruikersrol
|
Crediteurenadministratie
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
|
Gebruikersrolmenu
|
Crediteurenadministratie → Boeking → Facturatie → Crediteurfactuur invoeren
| -
Voer de volgende gegevens in op het scherm Crediteurfactuur invoeren , onder het tabblad Basisgegevens.
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Commentaar
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Crediteur
|
|
300000
|
|
Factuur Datum
|
|
Huidige datum
|
|
Boekingsdatum
|
|
Huidige datum
|
|
Bedrag
|
|
3.000
|
|
Valuta
|
|
EUR
|
|
Berekenen Belasting
|
|
Select
|
|
Belasting Code
|
|
V2
|
|
Grootboek rekening
|
|
476000
|
|
Kostenplaats
|
|
1101
|
|
Bedrag
|
|
*
|
| -
Selecteer het tabblad Betaling en voer de volgende gegevens in:
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Commentaar
|
Betaalwijze
|
Betaalwijze
|
B
|
“B” staat voor een binnenlandse overschrijving.
|
Bet cond
|
Betalings condities
|
0001
|
Als van deze betaling een betalingskorting moet worden afgetrokken, moet hiermee rekening worden gehouden bij het invoeren van het bankafschrift.
| -
Kies Boeken (Ctrl+S) .
2.3.3Een crediteurfactuur boeken (in vreemde valuta)
Gebruik
Het volgende voorbeeld beschrijft het invoeren van een crediteurfactuur in vreemde valuta in de financiële boekhouding. Deze procedure wordt bijv. gebruikt bij de aankoop van kantoorbenodigdheden.
Doel
De onderneming heeft een crediteurfactuur ontvangen die moet worden betaald. De factuur moet worden geboekt.
Procedure
-
Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:
Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP ECC-menu
|
Financiële administratie → Financiële boekhouding → Crediteuren → Boeking → Factuur
|
Transactiecode
|
FB60
|
Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol
Gebruikersrol
|
Crediteurenadministratie
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
|
Gebruikersrolmenu
|
Crediteurenadministratie → Boeking → Facturatie → Crediteurfactuur invoeren
| -
Voer de volgende gegevens in op het tabblad Basisgegevens van het scherm Crediteurfactuur invoeren.
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Commentaar
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Crediteur
|
|
300011
|
|
Factuur Datum
|
|
Huidige datum
|
|
Boekingsdatum
|
|
Huidige datum
|
|
Bedrag
|
|
10.000
|
|
Valuta
|
|
USD
|
|
Belast Berek
|
|
Selecteer
|
|
Belasting Code
|
|
V2
|
|
Grootboek rekening
|
|
476000
|
|
Kostenplaats
|
|
1101
|
|
Bedrag
|
|
*
|
| -
Selecteer het tabblad Payment en voer de volgende gegevens in:
Veldnaam
|
Gebruikersactie en waarden
|
Commentaar
|
Betaalwijze
|
A
|
A is een overboeking
(internationaal)
|
Betalings condities
|
0001
|
Als van deze betaling een betalingskorting moet worden afgetrokken, moet hiermee rekening worden gehouden bij het invoeren van het bankafschrift.
| -
Kies Boeken (Ctrl+S).
2.3.4Crediteurfacturen vereffenen via de betalingsrun F110
Procedure
Om deze activiteit uit te voeren, voert u de processen in het scenario Crediteuren: automatische betaling (158) uit met behulp van de stamgegevens in dit document.
Voorbeeld
-
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Commentaar
|
Dag van uitvoering
|
|
Huidige datum
|
|
Identificatie
|
|
Willekeurige identificatie van de betalingsrun.
bijv. uw initialen + volgnummer (XX01)
|
|
Boekingsdatum
|
|
Huidige datum
|
|
Documenten ingevoerd tot
|
|
Huidige datum
|
|
Debiteurpos tot verv dt
|
|
Vandaag + 1 maand
|
Datum in de toekomst
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Betaal Methode
|
|
AB
|
|
Volgende betalingsrun
|
Datum van uitvoering van de volgende betalingsrun
|
Vandaag + 1 maand
|
Datum in de toekomst
|
Crediteur
|
|
300000, 300011
|
|
2.3.5Simulatie bankafschrift voor elektronische Bankafschriften verwerken
Gebruik
Het volgende voorbeeld beschrijft hoe je een bankafschrift en een gekoppelde open post kan simuleren.
Vereisten
De klant is gemaakt. De stamgegevens van de grootboekrekening wordt gehandhaafd.
RFEBKATX is een implementatie instrument voor de elektronische bankafschrift en is ontworpen om je te helpen de instellingen waar nodig aan te passen voor het invoeren van de elektronische bankafschrift.
Voor het gebruik van het programma moet je een Verrekeningsrekening aan maken voor de boekingen, wat leidt tot de creatie van open posten in klantrekeningen. Het nummer van deze grootboekrekening moet dezelfde zijn als die van de grootboekrekening voor het huis bankrekening, behalve dat de laatste twee cijfers moeten worden vervangen door "09".
Voorbeeld: G / L account: 113100
Plaatsvervanger account: 113109
VerrekeningsrekeningVerrekeningsrekening
Procedure
-
Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:
Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
-
SAP ECC-menu
|
Systeem → Services → Rapportage
|
Transactiecode
|
SA38
|
Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol
-
Gebruikersrol
|
IT-beheer (professionele gebruiker)
(SAP_NBPR_IT_ADMIN_S)
|
Gebruikersrolmenu
|
IT-beheer → Beheer → ABAP workbench → ABAP-rapportage
| -
Voer de volgende gegevens in op het volgende ABAP: Programma uitvoering scherm:
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Commentaar
|
Programma
|
|
RFEBKATX
|
| -
Kies Uitvoeren.
-
Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm:
-
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Commentaar
|
Download naar PC
|
|
Selecteer
|
|
Afschriftenbestand
|
|
statement.txt
|
|
Omzetbestand
|
|
lineitem.txt
|
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Huis bank
|
|
ABN
|
|
Rekening
|
|
ABN
|
|
Overzichtsdatum
|
|
Vandaag
|
|
Factuurdatum
|
|
Vandaag minus 2 dagen
|
|
Boekingsmodus
|
|
Alle boekinsschermen weergeven
|
|
tote beboeken debiteur
|
|
Voer debiteur nummer in
|
Bijvoorbeeld 100000
|
Aantal open posten
|
|
1
|
|
Eerste bedrag
|
|
enige bedrag
|
Bijvoorbeeld 1000
|
Documentsoort
|
|
SA
|
|
Alle overige waardes kunnen ongewijzigd blijven.
-
Kies Uitvoeren .
-
Bevestig het schermConfirm the screen Document boeken: Kopgegegens met Enter.
-
Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm (item 1/factuur 01):
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Commentaar
|
Debiteur
|
|
<Debiteur ingevoerd in vorige scherm>
|
bijvoorbeeld 100000
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Bedrag
|
|
‘hoger bedrag dan vorige’
|
Bijvoorbeeld 1250
| -
Kies Enter.
-
Bevestig de informatie waarschuwing boodschappen door Enter te drukken.
-
Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm (item 2/credit invoer 50):
Veldnaam
|
Omschrijving
|
Gebruikersactie en waarden
|
Commentaar
|
Grootboek rekening
|
|
Verrekeningsrekening
|
Bijvoorbeeld 113109
|
Bedrijfsnummer
|
|
1000
|
|
Bedrag
|
|
‘*’
|
|
Valuta datum
|
|
Bijvoorbeeld
|
| -
Kies Boeken. Bevestig de volgende schermen door Enter te drukken totdat het document geboekt is.
|