Cash Management: Statusanalyse en afstemming (160)



Dovnload 396.94 Kb.
Pagina3/7
Datum20.08.2016
Grootte396.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

2.3Demonstratiegegevens creëren

2.3.1Een debiteurfactuur boeken (in nationale valuta)


Gebruik

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u een debiteurfactuur kunt invoeren.



Voorwaarden

De klant is gecreëerd. De stamgegevens van de grootboekrekening worden onderhouden.



Procedure

Om deze activiteit uit te voeren, start u de processen in het scenario Klantorderafhandeling: verkoop uit voorraad (109) met de stamgegevens uit dit document.



Voorbeeld

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Materiaal




F126




Debiteur




100000




Bedrag in LC




20.000




Valuta




EUR




Referentie




DR00001





2.3.2Een crediteurfactuur boeken (in nationale valuta)


Gebruik

Het volgende voorbeeld beschrijft het invoeren van een crediteurfactuur in nationale valuta in de financiële boekhouding. Deze procedure wordt bijv. gebruikt bij de aankoop van kantoorbenodigdheden.



Doel

De onderneming heeft een crediteurfactuur ontvangen die moet worden betaald. De factuur moet worden geboekt.



Procedure

  1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie → Financiële boekhouding → Crediteuren → Boeking → Factuur

Transactiecode

FB60

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Crediteurenadministratie

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)



Gebruikersrolmenu

Crediteurenadministratie → Boeking → Facturatie → Crediteurfactuur invoeren

  1. Voer de volgende gegevens in op het scherm Crediteurfactuur invoeren , onder het tabblad Basisgegevens.

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Commentaar

    Bedrijfsnummer




    1000




    Crediteur




    300000




    Factuur Datum




    Huidige datum




    Boekingsdatum




    Huidige datum




    Bedrag




    3.000




    Valuta




    EUR




    Berekenen Belasting




    Select




    Belasting Code




    V2




    Grootboek rekening




    476000




    Kostenplaats




    1101




    Bedrag




    *




  2. Selecteer het tabblad Betaling en voer de volgende gegevens in:

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Commentaar

    Betaalwijze

    Betaalwijze

    B

    “B” staat voor een binnenlandse overschrijving.

    Bet cond

    Betalings condities

    0001

    Als van deze betaling een betalingskorting moet worden afgetrokken, moet hiermee rekening worden gehouden bij het invoeren van het bankafschrift.

  3. Kies Boeken (Ctrl+S) .


2.3.3Een crediteurfactuur boeken (in vreemde valuta)


Gebruik

Het volgende voorbeeld beschrijft het invoeren van een crediteurfactuur in vreemde valuta in de financiële boekhouding. Deze procedure wordt bijv. gebruikt bij de aankoop van kantoorbenodigdheden.



Doel

De onderneming heeft een crediteurfactuur ontvangen die moet worden betaald. De factuur moet worden geboekt.



Procedure

  1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie → Financiële boekhouding → Crediteuren → Boeking → Factuur

Transactiecode

FB60

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Crediteurenadministratie

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)



Gebruikersrolmenu

Crediteurenadministratie → Boeking → Facturatie → Crediteurfactuur invoeren

  1. Voer de volgende gegevens in op het tabblad Basisgegevens van het scherm Crediteurfactuur invoeren.

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Commentaar

    Bedrijfsnummer




    1000




    Crediteur




    300011




    Factuur Datum




    Huidige datum




    Boekingsdatum




    Huidige datum




    Bedrag




    10.000




    Valuta




    USD




    Belast Berek




    Selecteer




    Belasting Code




    V2




    Grootboek rekening




    476000




    Kostenplaats




    1101




    Bedrag




    *




  2. Selecteer het tabblad Payment en voer de volgende gegevens in:

    Veldnaam

    Gebruikersactie en waarden

    Commentaar

    Betaalwijze

    A

    A is een overboeking
    (internationaal)

    Betalings condities

    0001

    Als van deze betaling een betalingskorting moet worden afgetrokken, moet hiermee rekening worden gehouden bij het invoeren van het bankafschrift.

  3. Kies Boeken (Ctrl+S).

2.3.4Crediteurfacturen vereffenen via de betalingsrun F110


Procedure

Om deze activiteit uit te voeren, voert u de processen in het scenario Crediteuren: automatische betaling (158) uit met behulp van de stamgegevens in dit document.


Voorbeeld

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Dag van uitvoering




Huidige datum




Identificatie




Willekeurige identificatie van de betalingsrun.

bijv. uw initialen + volgnummer (XX01)




Boekingsdatum




Huidige datum




Documenten ingevoerd tot




Huidige datum




Debiteurpos tot verv dt




Vandaag + 1 maand

Datum in de toekomst

Bedrijfsnummer




1000




Betaal Methode




AB




Volgende betalingsrun

Datum van uitvoering van de volgende betalingsrun

Vandaag + 1 maand

Datum in de toekomst

Crediteur




300000, 300011





2.3.5Simulatie bankafschrift voor elektronische Bankafschriften verwerken



Gebruik

Het volgende voorbeeld beschrijft hoe je een bankafschrift en een gekoppelde open post kan simuleren.
Vereisten


De klant is gemaakt. De stamgegevens van de grootboekrekening wordt gehandhaafd.
RFEBKATX is een implementatie instrument voor de elektronische bankafschrift en is ontworpen om je te helpen de instellingen waar nodig aan te passen voor het invoeren van de elektronische bankafschrift.
Voor het gebruik van het programma moet je een Verrekeningsrekening aan maken voor de boekingen, wat leidt tot de creatie van open posten in klantrekeningen. Het nummer van deze grootboekrekening moet dezelfde zijn als die van de grootboekrekening voor het huis bankrekening, behalve dat de laatste twee cijfers moeten worden vervangen door "09".
Voorbeeld: G / L account: 113100
Plaatsvervanger account: 113109
VerrekeningsrekeningVerrekeningsrekening

Procedure

  1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Systeem → Services → Rapportage

Transactiecode

SA38

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

IT-beheer (professionele gebruiker)

(SAP_NBPR_IT_ADMIN_S)



Gebruikersrolmenu

IT-beheer → Beheer → ABAP workbench → ABAP-rapportage

  1. Voer de volgende gegevens in op het volgende ABAP: Programma uitvoering scherm:

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Commentaar

    Programma




    RFEBKATX




  2. Kies Uitvoeren.

  3. Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Download naar PC




Selecteer




Afschriftenbestand




statement.txt




Omzetbestand




lineitem.txt




Bedrijfsnummer




1000




Huis bank




ABN




Rekening




ABN




Overzichtsdatum




Vandaag




Factuurdatum




Vandaag minus 2 dagen




Boekingsmodus




Alle boekinsschermen weergeven




tote beboeken debiteur




Voer debiteur nummer in

Bijvoorbeeld 100000

Aantal open posten




1




Eerste bedrag




enige bedrag

Bijvoorbeeld 1000

Documentsoort




SA




Alle overige waardes kunnen ongewijzigd blijven.

  1. Kies Uitvoeren.

  2. Bevestig het schermConfirm the screen Document boeken: Kopgegegens met Enter.

  3. Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm (item 1/factuur 01):

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Commentaar

    Debiteur




    <Debiteur ingevoerd in vorige scherm>

    bijvoorbeeld 100000

    Bedrijfsnummer




    1000




    Bedrag




    hoger bedrag dan vorige’

    Bijvoorbeeld 1250

  4. Kies Enter.

  5. Bevestig de informatie waarschuwing boodschappen door Enter te drukken.

  6. Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm (item 2/credit invoer 50):

    Veldnaam

    Omschrijving

    Gebruikersactie en waarden

    Commentaar

    Grootboek rekening




    Verrekeningsrekening

    Bijvoorbeeld 113109

    Bedrijfsnummer




    1000




    Bedrag




    *’




    Valuta datum




    Bijvoorbeeld




  7. Kies Boeken. Bevestig de volgende schermen door Enter te drukken totdat het document geboekt is.




1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina