Cash Management: Statusanalyse en afstemming (160)



Dovnload 396.94 Kb.
Pagina4/7
Datum20.08.2016
Grootte396.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3Tabel Procesoverzicht


Processtap

Externe proces-referentie

Bedrijfs-voorwaarde

Gebruikers-
rol

Trans-actie-code

Verwachte resultaten

Planningsrecords voor periodieke betalingen boeken




Een record geeft informatie over een forecast

Financieel beheerder

FF63

Record geboekt

Het record archiveren




Als het record vervalt moet het worden gearchiveerd

Financieel beheerder

FF6B




Handmatige bankafschriften invoeren







Bank-medewerker

FF67

Vereffenen van
de debiteur-
factuur en de verrekenings-rekening

Cashconcentratie




Concentreer al uw rekeningensaldi in één doelrekening

Financieel beheerder

FF73

FF.D


F111

Creëert een concentratie-voorstel.

Generatie van betalings-verzoeken.

Uitvoering van
het betalings-programma F111.


Financieel overzicht / Liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose




Liquiditeitspositie en prognose

Financieel beheerder

FF7A of FF7B

Financiële status geüpdatet


4Processtappen

4.1Planningsrecords voor periodieke betalingen boeken (handmatige planning)


Gebruik

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u een record kunt invoeren. Als voorbeeld wordt een maandelijkse periodieke betaling gebruikt. Aangezien er geen factuur bestaat in FI, moet dit record worden gecreëerd zodat deze kosten worden opgenomen in het cashmanagementrapport.



Voor archivering van het advies wordt in een rapport het bankafschrift vergeleken met het record. De recordpositie wordt vastgesteld vanwege het bedrag en gearchiveerd.

In het geval van verschillen wordt het resultaat weergegeven. Door deze functionaliteit heeft de gebruiker de verantwoordelijkheid om te besluiten of de post al dan niet moet worden gearchiveerd.

Procedure

Voer het record handmatig in zoals hieronder is beschreven:



  1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie → Financial Supply Chain Management → Cash Management en liquiditeitsbeheer → Cash Management → Ontvangsten → Afzonderlijk record → Creëren

Transactiecode

FF63

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Penningmeester

(SAP_NBPR_TREASURER_S)



Gebruikersrolmenu

Cash management → Cash management → Planning → Dispositierecord toevoegen

  1. Voer de volgende gegevens in op het scherm Afzonderlijk record creeëren: beginscherm

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Bedrijfsnummer




1000




Dispo-soort




Willekeurige planningsoort

bijv. DI

Kies Enter.

  1. Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Dispo- Dag




Willekeurige datum

Bijvoorbeeld de huidige datum

Dispo-Groep




Willekeurige planningsgroep

bijv. A6

Bedrag




Willekeurig bedrag

bijvoorbeeld 15,000

Valuta




Willekeurige valuta

Bijv. EUR

Toewijzing




Willekeurige tekst

bijv. terugkerende belastingen

Kies Enter en Kopieren.

  1. Voer de volgende gegevens in op het volgende scherm:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Aantal




Een willekeurig getal

Vul het aantal records in dat moet worden gecreëerd (periodieke betalingen).

bijvoorbeeld 12



Stapgrootte in dagen/weken/ maanden




Een willekeurig getal

Bepaalt het aantal bijkomende dagen, weken of maanden voor de kopieerfunctie van de records.

Bijv. 1 in het veld voor de maand



In plaats van overslaan op vorige vrijdag/werkdag disponeren




selecteren

Als geselecteerd, wordt de datum verschoven naar de vorige vrijdag i.p.v. het weekend over te slaan (tot de maandag).

Kies Enter.

Kies Opslaan.



Resultaat

Het geselecteerde aantal records (bijv. 12) wordt gegenereerd en geboekt. De records hebben de financiële status in cashmanagement geüpdatet en kunnen worden gevonden in het overeenkomstige planningsniveau (bijv. DI).




1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina